Aquí les dejo un paso a paso de cómo emitir un informe de cuentas corrientes a una fecha dada. Esto generalmente se emite para un cierre de balance, o cualquier cierre contable parcial.

Esto lo tenemos en el módulo de Facturación/Contabilidad:

Una vez allí, vamos al menú "Informes", y dentro de este a la opción "Libro mayor":

Una vez en el asistente que emite el informe completamos los datos pertinentes:

Periodo: Se pueden crear período para reutilizar. Por ejemplo, crear un período llamado "Año 2022", que ya tenga configurada la fecha de inicio en el 01/01/2022 y la de finalización en 31/12/2022.

Fecha de inicio/Fecha final: Si se establece un "Período", estas fechas se completan automáticamente, si no, se pueden establecer manualmente. Aquí lo más importante, en el caso que estamos analizando, es la fecha final.

Movimientos destino: Esto permite elegir si van a listarse todos los movimientos, o sólo aquellos que han sido "publicados" o "asentados". Recomendamos emitir siempre los "Asentados", pero revisar en los asientos contables, que no haya movimientos en borrador en el período anterior a la fecha final.

Agrupar por: Si son cuentas corrientes, recomendamos dejarlo en "Contactos",  para que salgan cliente a cliente o proveedor a proveedor.

Ocultar saldos finales con valor a 0: Si se tilda esta opción, no se emitirán aquellas cuentas que estén en 0 (cero) a la fecha final seleccionada.

Mostrar moneda extranjera: Muestra una columna con la moneda de emisión del comprobante, si esta moneda fue distinta a la moneda principal de la contabilidad de la compañia.

Mostrar etiquetas analíticas/Mostrar Cuenta Analítica: Muestra o no, la información sobre cuentas y etiquetas analíticas, si estas fueron ingresadas al momento de registro del comprobante o asiento contable.

Debajo de las opciones principales, tenemos la posibilidad de filtrar los movimientos a mostrar. Esto permite que el informe liste sólo las cuentas que necesitamos ver. 
En el ejemplo puntual que analizamos en este artículo, debemos tildar "Sólo cuentas a cobrar" si queremos ver las cuentas corrientes de clientes, o "Sólo cuentas a pagar" si necesitamos las cuentas corrientes de proveedores. Se pueden combinar varios filtros: por ejemplo, "Sólo cuentas a cobrar", y en la pestaña de "Filtrar socios", elegir sólo los clientes que nos interesen.